美债收益率曲线陡,美元多头仍倍感压力,因两大利空未除

2020-01-02

1230日美国国债在2019年最后一个完整交易日遭到抛售,收益率曲线达到一年多以来最陡峭的程度。在不少分析师看来,美债收益率曲线趋陡,能直接反映全球经济前景的好转,将在一定程度上提振美元。然而美国制造业仍在苦苦挣扎,最近的报告显示该行业仍处于萎缩状态,有关制造业的最新数据将于本周公布,经济学家预计将继续表现疲软,此外对冲基金自2018年以来首次对美元看跌。

周二(1231)亚市盘初,美元指数继续走软,现交投于96.75一线。

美国国债周一(1230)2019年最后一个完整交易日遭到抛售,收益率曲线达到一年多以来最陡峭的程度。在不少分析师看来,美债收益率曲线趋陡,能直接反映全球经济前景的好转,将在一定程度上提振美元。

周一美元指数连续走低,盘中一度创73日以来新低至96.60,终盘收跌0.24%96.77,投资者青睐风险较高的资产,新年假期前市场流动性稀少,动能抛盘和投资组合再平衡操作令美元指数承压。


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 美债遭抛售,收益率曲线为2018年来最陡

基准10年期国债收益率攀升高达5个基点至1.92%,相对于2年期国债的收益率差一度扩大至31.8个基点,为201810月以来未曾见过的水平。美国国债最初的跌势缘于从欧洲开始的全球主权债普遍下滑。

道明证券高级美国利率策略师Gennadiy Goldberg表示,过去一周左右的时间里市场一直在横盘整理。今天投资者正在完成一些必要的业务,从而将收益率推高了一点。

Goldberg表示,这种走势可能也是与全球主题融合的表现,利率正在调整以适应股市的乐观情绪,因为上周股市收盘价创下历史新高。

周一是美国国债2019年的最后一个完整交易日。周二(1231)日本市场将因公众假期休市,美国国债市场将因新年假期而在纽约时间下午2点左右结束交易。

美国这个全球最大债券市场料将以2011年以来最强劲的表现而结束全年交易,根据彭博博巴克莱指数,2019年全年总回报率约为7%。然而市场正以倒档进入2020年。2019年最后一个季度的抛售令全年涨幅收窄,基准美国国债收益率比9月份创下的多年低点1.43%上升了接近0.5个百分点。 

由于投资者对增长前景的信心增强,押注美联储再次降息的仓位在过去两个月中几乎完全消失。国际贸易谈判的进展,欧洲和中国制造业数据的温和复苏,也都起到了推波助澜的作用。然而美国制造业仍在苦苦挣扎,最近的报告显示该行业仍处于萎缩状态。有关制造业的最新数据将于本周公布,经济学家预计将继续表现疲软。


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