从若干外汇调查看清2020年全球外汇交易量增长趋势

2020-02-18

英国央行(BOE)于2020年1月布外汇交易量数据显示,英国退欧谈判进程令2019年英镑日均交易量创下历史新高。不过,纽约联储同日公布的数据显示,北美日均外汇交易量同比下降10.7%。

  英国央行在对伦敦外汇业者的一份调查报告显示,英镑活跃性及外汇掉期交易流量大增,这也使得英国日均外汇交易量在2019年10月飙升历史记录新高的2.88万亿美元,同比增长11%。

 

 

数据显示,外汇掉期交易量创历史新高,日均交易量达1.493万亿美元,增长3%;外汇远期及NDFs日均交易量双双增长10%,分别为3110亿美元和1320亿美元。不过,外汇现货和外汇期权分别减少350亿美元和100亿美元,跌幅4%和6%。

  值得关注的是,这项对比发现与国际清算银行(BIS)在2019年9月中旬公布的三年一次的外汇调查结果一致,该结果显示由于外汇掉期交易量的增长,促使全球外汇交易量创下6.6万亿美元的记录新高,进一步巩固了伦敦作为全球最大外汇交易中心的地位。

  英国央行表示,由于外汇掉期、外汇远期以及无本金交割远期外汇交易量的增长抵消了外汇现货与外汇期权交易量的下跌。

  英国央行每年春季和秋季两次公布此类调查,最新一项调查将2019年10月和2018年10月数据进行了对比。

  数月以来,全球外汇市场波动性降至记录低点,这阻止了交易量在外汇现货方面的交易。2019年以来,随着英国脱欧的谈判进程的不确定性,刺激了英镑汇率大幅波动,英镑成为诸多货币中波动性最大的货币之一。

  在本次调查报告中,美元兑英镑(USDGBP)和欧元兑英镑(EURGBP)日均交易量创下历史新高,交易量分别为4310亿美元和510亿美元。值得关注的是,美元/人民币(USDCNY)日均交易量为591亿美元,同比下跌14%,该货币对在排名中位列第八,仅次于欧元/英镑。

  外汇交易平台ParFX首席执行官Dan Marcusb表示,“英镑交易量大增并不令人惊讶,因为英国脱欧实际上已成为一代人心中最重要的政治事件。但是,美元/人民币跌幅超过了大多数市场观察者的预期幅度。另外交易量同比增长11%巩固了伦敦作为全球交易中心之地位。”

  一家零售外汇经纪商的总经理Michael Kamerman对此表示,英国央行外汇调查报告结果再次凸显了伦敦对全球外汇市场的重要性以及长期可持续增长的趋势。

  调查报告显示,交易量最大的欧元/美元货币对日均交易量下降3%,为260亿美元

  一家多资产量化交易技术提供商Pragma的首席商务官Curtis Pfeiffer对此同意“调查结果凸显伦敦对全球外汇交易中心的重要性以及未来可持续增长趋势”之说。

  “尽管外汇交易量达到了历史新高,但外汇现货交易却显得不尽人意,喜忧参半。外汇现货总交易量下降了,这不足为奇,主要是因为这段时间内市场经历了低波动性。同时,英镑/美元以及欧元/英镑等主要货币对的日均交易量均有所增长。”Curtis Pfeiffer补充道。

  与此同时,纽约联储公布的一份外汇调查报告显示,2019年19月,场外外汇日均交易量为8890亿美元,同比下跌10.7%。分类工具中,外汇现货日均交易量为3580亿美元,同比大跌21%;外汇远期跌6.8%以及外汇掉期跌0.2%

调查报告显示,英镑/美元日均交易量增长356亿美元,为所有主要货币对中增幅最大;调查期间澳元/美元创下最大跌幅,累计下跌67亿美元;年度跌幅最大为美元/日元,累计下跌332亿美元。

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